أ

لوحة التحكم

مرحباً، أحمد — آخر تحديث: اليوم 13:57

إجمالي الرصيد الحالي

1,847,320.50ر.س

عبر 5 صناديق نشطة

+2.4%

إيرادات اليوم

84,500.00ر.س

23 عملية واردة

+12.1%

مصروفات اليوم

61,200.75ر.س

18 عملية صادرة

+5.8%

صافي التدفق اليومي

+23,299.25ر.س

مقارنة بالأمس

+31.4%

معاملات معلقة

يتطلب انتباه
7

تنتظر مراجعة المحاسب

+3 منذ أمس

العهد المفتوحة

4

إجمالي العهد: 12,400 ر.س

منذ > 30 يوم: 1

التدفق النقدي الشهري

يناير — يونيو 2026

رصيد الصناديق

مقارنة أرصدة الصناديق النشطة

آخر المعاملات

عرض الكل
رقم المعاملةالتاريخالنوعالصندوقالفئةالمبلغالحالة
tx-2026-048105/06/2026إيرادالصندوق الرئيسيمبيعات+٢٨٬٥٠٠ ر.سمعتمد
tx-2026-048005/06/2026مصروفصندوق المشترياتموردون-١٤٬٢٠٠ ر.سمعلق
tx-2026-047905/06/2026إيرادصندوق العملياتتحصيل+٩٬٧٥٠ ر.سمعتمد
tx-2026-047804/06/2026مصروفالصندوق الرئيسيمصاريف إدارية-٣٬٤٠٠ ر.سمعلق
tx-2026-047704/06/2026مصروفصندوق الرواتبرواتب-١٨٥٬٠٠٠ ر.سمعتمد
tx-2026-047604/06/2026إيرادالصندوق الرئيسيمبيعات+٤٢٬١٠٠ ر.سمرفوض
tx-2026-047503/06/2026مصروفصندوق العملياتصيانة-٧٬٨٠٠ ر.سمعتمد
tx-2026-047403/06/2026إيرادصندوق المشترياتاسترداد+٢٬٣٠٠ ر.سمعتمد

الصناديق النقدية

الصندوق الرئيسي

خالد المطيري

٨٢٠٬٠٠٠

+1.2%

صندوق المشتريات

سارة العتيبي

١٤٥٬٠٠٠

-8.4%

صندوق العمليات

فهد الدوسري

٣٨٠٬٠٠٠

+3.1%

صندوق الرواتب

منال الشهري

٤١٢٬٠٠٠

+0.5%

صندوق الطوارئ

عمر الحربي

٩٠٬٣٢٠

-1.8%

إجمالي الصناديق١٬٨٤٧٬٣٢٠ ر.س